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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 19 399.00 | 10 491.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 246.00 | 46 989.00 | 4 257.00 | 51 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 773.00 | 73 944.00 | 23 829.00 | 97 773.00 |
BT Marchandises | 96 642.00 | 24 244.00 | 72 398.00 | 96 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 907.00 | 56 783.00 | 880 124.00 | 936 907.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 1 200 761.00 | | 1 200 761.00 | 1 200 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 181.00 | 81 027.00 | 2 171 154.00 | 2 252 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 953.00 | 154 971.00 | 2 194 982.00 | 2 349 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 760 332.00 | 428 352.00 | | 760 332.00 |
DH Report à nouveau | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 760.00 | 331 980.00 | | 294 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 993.00 | 869 233.00 | | 1 163 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 876.00 | 587 484.00 | | 700 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 114.00 | 301 082.00 | | 330 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 990.00 | 888 566.00 | | 1 030 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 982.00 | 1 757 799.00 | | 2 194 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 046.00 | 1 325 437.00 | 3 528 483.00 | 2 203 046.00 |
FG Production vendue services | 539 237.00 | 112 742.00 | 651 979.00 | 539 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 283.00 | 1 438 179.00 | 4 180 462.00 | 2 742 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 997.00 | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 997.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 355.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 355.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 642.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 176.00 | 168 480.00 | | 150 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 567.00 | 4 580 855.00 | | 4 214 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 807.00 | 4 248 875.00 | | 3 919 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 760.00 | 331 980.00 | | 294 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 520.00 | | 1 253.00 | 96 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | | 1 253.00 | 79 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 747.00 | 8 196.00 | | 65 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 192.00 | 8 196.00 | | 58 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 331.00 | | 18 087.00 | 42 331.00 |
6T Sur comptes clients | 52 637.00 | 4 146.00 | | 52 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 968.00 | 4 146.00 | 18 087.00 | 94 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 968.00 | 4 146.00 | 18 087.00 | 94 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 876.00 | 700 876.00 | | 700 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 878 664.00 | | | 878 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 859.00 | 896 535.00 | 67 324.00 | 963 859.00 |
VW T.V.A. | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 990.00 | 1 030 990.00 | | 1 030 990.00 |