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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 6 148.00 | 1 470.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 507.00 | 31 833.00 | 674.00 | 32 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 903.00 | 357 516.00 | 195 387.00 | 552 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 126.00 | 395 497.00 | 318 629.00 | 714 126.00 |
BT Marchandises | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 988.00 | 858.00 | 35 130.00 | 35 988.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 903.00 | 858.00 | 288 046.00 | 288 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 030.00 | 396 355.00 | 606 675.00 | 1 003 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 384.00 | 123 569.00 | | 161 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990.00 | 5 109.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 173 759.00 | 137 062.00 | | 173 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 606.00 | 222 924.00 | | 175 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 41 111.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 109 386.00 | | 125 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 269.00 | 79 015.00 | | 103 269.00 |
EA Autres dettes | 27 099.00 | 819.00 | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 916.00 | 453 256.00 | | 432 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 675.00 | 590 318.00 | | 606 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 022.00 | 277 800.00 | | 305 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 473.00 | | 340.00 | 715 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 714 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 686.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 688.00 | | 340.00 | 592 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 473.00 | 41 710.00 | 1 686.00 | 355 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 787.00 | 41 710.00 | | 353 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 153.00 | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 153.00 | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 153.00 | | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 485.00 | 47 591.00 | 127 894.00 | 175 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 784.00 | 48 865.00 | 44 919.00 | 93 784.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 916.00 | 305 022.00 | 127 894.00 | 432 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 926.00 | 6 845.00 | | 14 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | 10 461.00 | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 165 055.00 | 187 216.00 | | 165 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 213.00 | 45 937.00 | | 47 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 033.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 733.00 | -63.00 | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 080.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 935.00 | 8 925.00 | | 16 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 107.00 | 221 169.00 | | 238 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 035.00 | 104 247.00 | | 118 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 748.00 | 243 551.00 | | 224 748.00 |