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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 268.00 | 288.00 | 60 980.00 | 61 268.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 6 622.00 | 996.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 501.00 | 440 290.00 | 122 211.00 | 562 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 831.00 | 447 200.00 | 244 631.00 | 691 831.00 |
BN En cours de production de biens | 147 957.00 | | 147 957.00 | 147 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 485.00 | 1 922.00 | 32 563.00 | 34 485.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 185 546.00 | | 185 546.00 | 185 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 834.00 | 1 922.00 | 377 912.00 | 379 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 665.00 | 449 122.00 | 622 543.00 | 1 071 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 406.00 | 184 921.00 | | 265 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 2 870.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 275 992.00 | 196 176.00 | | 275 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 159.00 | 128 553.00 | | 81 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 2 454.00 | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 733.00 | | 120 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 967.00 | 106 747.00 | | 101 967.00 |
EA Autres dettes | 26 096.00 | 26 100.00 | | 26 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 551.00 | 384 587.00 | | 346 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 543.00 | 580 764.00 | | 622 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 551.00 | 307 602.00 | | 346 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 506.00 | | 325.00 | 691 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 120.00 | | | 570 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 119.00 | | 325.00 | 60 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 318.00 | 34 882.00 | | 412 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 46.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 076.00 | 34 836.00 | | 412 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 873.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 873.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 873.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 104.00 | 30 765.00 | 50 338.00 | 81 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 576.00 | 46 332.00 | 45 244.00 | 91 576.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 228.00 | 317 889.00 | 50 338.00 | 368 228.00 |