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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 268.00 | 288.00 | 60 980.00 | 61 268.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 7 332.00 | 286.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 606.00 | 536 319.00 | 41 287.00 | 577 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 185.00 | 543 940.00 | 163 245.00 | 707 185.00 |
BN En cours de production de biens | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 314.00 | 2 236.00 | 34 078.00 | 36 314.00 |
BZ Autres créances | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CF Disponibilités | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 713.00 | 2 236.00 | 544 478.00 | 546 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 899.00 | 546 176.00 | 707 723.00 | 1 253 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 193.00 | 137 960.00 | | 241 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314.00 | 943.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | 147 287.00 | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 102.00 | 234 471.00 | | 90 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 242.00 | 172 769.00 | | 128 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 113 109.00 | | 107 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 340.00 | 123 350.00 | | 132 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 830.00 | 643 699.00 | | 457 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 723.00 | 790 986.00 | | 707 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 775.00 | | 7 410.00 | 699 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 814.00 | | 7 410.00 | 577 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 676.00 | 29 264.00 | | 514 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 388.00 | 29 264.00 | | 514 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | 75.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | 75.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | 75.00 | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 72 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 139 564.00 | 45 244.00 | 184 808.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 838.00 | 376 838.00 | 72 000.00 | 466 838.00 |