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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 242.00 | 46.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 6 385.00 | 1 233.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 8 615.00 | 1 762.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 124.00 | 397 076.00 | 155 048.00 | 552 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 506.00 | 412 318.00 | 279 188.00 | 691 506.00 |
BT Marchandises | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 879.00 | 1 050.00 | 37 830.00 | 38 879.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 743.00 | 1 050.00 | 305 694.00 | 306 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 249.00 | 413 368.00 | 584 882.00 | 998 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 921.00 | 161 384.00 | | 184 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 3 990.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 196 176.00 | 173 759.00 | | 196 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 553.00 | 175 606.00 | | 128 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 1 641.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 125 301.00 | | 120 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 747.00 | 103 269.00 | | 106 747.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | 27 099.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 706.00 | 432 916.00 | | 388 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 882.00 | 606 675.00 | | 584 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 602.00 | 305 022.00 | | 307 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 126.00 | | 3 086.00 | 714 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 706.00 | 691 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 706.00 | 570 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 288.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 028.00 | | 2 798.00 | 593 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 497.00 | 42 518.00 | 25 697.00 | 395 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 497.00 | 42 275.00 | 25 697.00 | 395 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 192.00 | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 192.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 192.00 | | 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 466.00 | 47 362.00 | 81 104.00 | 128 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 376.00 | 79 457.00 | 44 919.00 | 124 376.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 706.00 | 307 602.00 | 81 104.00 | 388 706.00 |