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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 7 096.00 | 523.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 10 223.00 | 1 375.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 598.00 | 497 070.00 | 61 528.00 | 558 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 775.00 | 514 676.00 | 185 099.00 | 699 775.00 |
BT Marchandises | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 917.00 | 2 311.00 | 65 607.00 | 67 917.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 387 689.00 | | 387 689.00 | 387 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 232.00 | 2 311.00 | 607 921.00 | 610 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 007.00 | 516 987.00 | 793 020.00 | 1 310 007.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 960.00 | 225 964.00 | | 137 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943.00 | 1 572.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 147 287.00 | 235 920.00 | | 147 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 471.00 | 50 373.00 | | 234 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 769.00 | 78 388.00 | | 172 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 109.00 | 121 849.00 | | 113 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 573.00 | 92 638.00 | | 124 573.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 29 779.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 733.00 | 373 028.00 | | 645 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 020.00 | 608 948.00 | | 793 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 380.00 | | 3 074.00 | 697 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 699 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 577 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 669.00 | | 2 824.00 | 575 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 444.00 | | 250.00 | 60 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 090.00 | 33 266.00 | 679.00 | 482 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 802.00 | 33 266.00 | 679.00 | 481 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 389.00 | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 389.00 | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 389.00 | | 1 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VI Groupe et associés | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 879.00 | 79 635.00 | 45 244.00 | 124 879.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 733.00 | 645 733.00 | | 645 733.00 |