| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 7 618.00 | 6 859.00 | 760.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 9 952.00 | 2 325.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 773.00 | 464 990.00 | 90 783.00 | 555 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 380.00 | 482 090.00 | 215 291.00 | 697 380.00 |
BT Marchandises | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 909.00 | 1 922.00 | 54 987.00 | 56 909.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 166 752.00 | | 166 752.00 | 166 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 580.00 | 1 922.00 | 393 658.00 | 395 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 960.00 | 484 012.00 | 608 948.00 | 1 092 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 964.00 | 265 406.00 | | 225 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572.00 | 2 200.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 235 920.00 | 275 992.00 | | 235 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 373.00 | 81 159.00 | | 50 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 388.00 | 14 373.00 | | 78 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 120 539.00 | | 121 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 101 967.00 | | 92 638.00 |
EA Autres dettes | 29 779.00 | 47 772.00 | | 29 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 028.00 | 368 228.00 | | 373 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 948.00 | 644 219.00 | | 608 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 653.00 | 317 889.00 | | 348 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 831.00 | | 5 549.00 | 691 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 120.00 | | 5 549.00 | 570 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 200.00 | 34 889.00 | | 447 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 912.00 | 34 889.00 | | 446 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 338.00 | 25 964.00 | 24 375.00 | 50 338.00 |
VI Groupe et associés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 819.00 | 78 575.00 | 45 244.00 | 123 819.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 028.00 | 348 653.00 | 24 375.00 | 373 028.00 |