| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 233.00 | 41 403.00 | 40 830.00 | 82 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 158.00 | 41 403.00 | 43 755.00 | 85 158.00 |
BT Marchandises | 161 979.00 | 64 780.00 | 97 199.00 | 161 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 177.00 | 28 475.00 | 227 701.00 | 256 177.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 944.00 | 93 256.00 | 549 689.00 | 642 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 102.00 | 134 659.00 | 593 443.00 | 728 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 482.00 | 102 036.00 | | 262 482.00 |
DH Report à nouveau | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 098.00 | 160 446.00 | | 161 098.00 |
DL TOTAL (I) | 519 683.00 | 358 584.00 | | 519 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 376.00 | 65 570.00 | | 28 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 145 561.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 11 065.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 345.00 | 47 148.00 | | 30 345.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 761.00 | 269 374.00 | | 73 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 443.00 | 627 958.00 | | 593 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 660.00 | 107 256.00 | 776 916.00 | 669 660.00 |
FG Production vendue services | 8 476.00 | 1 736.00 | 10 212.00 | 8 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 4 315.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 4 315.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | -4 315.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 276.00 | 69 741.00 | | 70 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 710.00 | 824 704.00 | | 803 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 611.00 | 664 258.00 | | 642 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 098.00 | 160 446.00 | | 161 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 11 165.00 | 15 347.00 | 45 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 583.00 | 11 165.00 | 15 347.00 | 45 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 376.00 | 21 058.00 | 7 317.00 | 28 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 575.00 | 263 875.00 | 2 700.00 | 266 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 761.00 | 66 443.00 | 7 317.00 | 73 761.00 |