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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 119.00 | 74 848.00 | 12 271.00 | 87 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 093.00 | 74 848.00 | 15 245.00 | 90 093.00 |
BT Marchandises | 204 174.00 | 75 885.00 | 128 290.00 | 204 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 668.00 | 36 755.00 | 254 913.00 | 291 668.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 531.00 | 112 639.00 | 595 892.00 | 708 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 625.00 | 187 487.00 | 611 137.00 | 798 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 936.00 | 271 766.00 | | 315 936.00 |
DH Report à nouveau | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 354.00 | 170 155.00 | | 145 354.00 |
DL TOTAL (I) | 537 192.00 | 517 823.00 | | 537 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | 19 223.00 | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 15 194.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | 15 934.00 | | 18 233.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 480.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 945.00 | 51 096.00 | | 73 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 137.00 | 568 918.00 | | 611 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 839.00 | | 855 839.00 | 855 839.00 |
FG Production vendue services | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 763.00 | | 873 763.00 | 873 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 4 680.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 4 680.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -982.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 684.00 | 74 707.00 | | 62 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 641.00 | 929 949.00 | | 883 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 287.00 | 759 793.00 | | 738 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 354.00 | 170 155.00 | | 145 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 142.00 | 12 706.00 | | 62 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 12 706.00 | | 62 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 933.00 | 24 780.00 | 21 153.00 | 45 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 042.00 | 321 293.00 | 2 749.00 | 324 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 945.00 | 52 792.00 | 21 153.00 | 73 945.00 |