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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 78 077.00 | 1 960.00 | 80 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 011.00 | 78 077.00 | 4 934.00 | 83 011.00 |
BT Marchandises | 258 665.00 | 75 396.00 | 183 270.00 | 258 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 209.00 | 15 581.00 | 195 628.00 | 211 209.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 310.00 | 90 977.00 | 534 333.00 | 625 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 321.00 | 169 054.00 | 539 267.00 | 708 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 314.00 | 335 305.00 | | 314 314.00 |
DH Report à nouveau | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 095.00 | 79 009.00 | | 116 095.00 |
DL TOTAL (I) | 506 311.00 | 490 216.00 | | 506 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 21 153.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 11 166.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 184.00 | 18 397.00 | | 18 184.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 956.00 | 51 277.00 | | 32 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 267.00 | 541 494.00 | | 539 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 437.00 | 51 277.00 | | 28 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 040.00 | 1 037.00 | | 77 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 040.00 | 1 037.00 | | 77 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 901.00 | | 3 506.00 | 78 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 461.00 | 8 997.00 | 33 481.00 | 115 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 461.00 | 8 997.00 | 33 481.00 | 115 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 713.00 | 29 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 211 209.00 | 211 209.00 | | 211 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830.00 | 3 310.00 | 4 520.00 | 7 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VP Divers | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 822.00 | 226 073.00 | 2 749.00 | 228 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 956.00 | 28 437.00 | 4 520.00 | 32 956.00 |