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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 502.00 | 2 253.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 648.00 | 79 393.00 | 3 255.00 | 82 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 152.00 | 79 895.00 | 8 257.00 | 88 152.00 |
BT Marchandises | 299 909.00 | 197 015.00 | 102 894.00 | 299 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 166.00 | 14 460.00 | 163 706.00 | 178 166.00 |
BZ Autres créances | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CF Disponibilités | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 658.00 | 211 475.00 | 498 183.00 | 709 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 810.00 | 291 370.00 | 506 440.00 | 797 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 409.00 | 314 314.00 | | 350 409.00 |
DH Report à nouveau | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771.00 | 116 095.00 | | 23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 450 082.00 | 506 311.00 | | 450 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520.00 | 7 830.00 | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 6 646.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 18 184.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 297.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 359.00 | 32 956.00 | | 56 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 440.00 | 539 267.00 | | 506 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 359.00 | 28 437.00 | | 56 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 011.00 | | 5 141.00 | 83 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 2 530.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 037.00 | | 2 611.00 | 80 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 077.00 | 1 818.00 | | 78 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 077.00 | 1 316.00 | | 78 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 977.00 | 197 015.00 | 76 517.00 | 90 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 806.00 | | 239 806.00 | 239 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |