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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 1 755.00 | 3 100.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 581.00 | 58 938.00 | 2 643.00 | 61 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 185.00 | 60 693.00 | 8 492.00 | 69 185.00 |
BT Marchandises | 251 429.00 | 76 563.00 | 174 866.00 | 251 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 974.00 | 12 825.00 | 49 149.00 | 61 974.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 960.00 | 89 388.00 | 501 572.00 | 590 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 145.00 | 150 082.00 | 510 063.00 | 660 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 180.00 | 350 409.00 | | 334 180.00 |
DH Report à nouveau | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 248.00 | 23 771.00 | | 65 248.00 |
DL TOTAL (I) | 475 330.00 | 450 082.00 | | 475 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 4 520.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 24 579.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 8 890.00 | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 4 498.00 | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 13 873.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 733.00 | 56 359.00 | | 34 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 063.00 | 506 440.00 | | 510 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | 3 365.00 | 88 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 69 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 61 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 2 100.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | | 1 265.00 | 82 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 895.00 | 3 130.00 | 22 332.00 | 79 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 1 253.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 393.00 | 1 877.00 | 22 332.00 | 79 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 015.00 | 76 563.00 | 197 015.00 | 197 015.00 |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | | 1 635.00 | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 475.00 | 76 563.00 | 198 650.00 | 211 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 475.00 | 76 563.00 | 198 650.00 | 211 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 563.00 | 198 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |