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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 77 040.00 | 2 997.00 | 80 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 011.00 | 77 040.00 | 5 971.00 | 83 011.00 |
BT Marchandises | 228 047.00 | 78 901.00 | 149 146.00 | 228 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 534.00 | 36 560.00 | 227 974.00 | 264 534.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 984.00 | 115 461.00 | 535 523.00 | 650 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 995.00 | 192 501.00 | 541 494.00 | 733 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 305.00 | 315 936.00 | | 335 305.00 |
DH Report à nouveau | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 009.00 | 145 354.00 | | 79 009.00 |
DL TOTAL (I) | 490 216.00 | 537 192.00 | | 490 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | 45 933.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 5 604.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 18 233.00 | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 3 910.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 277.00 | 73 945.00 | | 51 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 494.00 | 611 137.00 | | 541 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 277.00 | 52 792.00 | | 51 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 699.00 | 147 042.00 | 736 740.00 | 589 699.00 |
FG Production vendue services | 7 812.00 | 4 949.00 | 12 761.00 | 7 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 511.00 | 151 991.00 | 749 501.00 | 597 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | 4 397.00 | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 4 397.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 812.00 | -4 397.00 | | -14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 62 684.00 | | 26 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 294.00 | 883 641.00 | | 755 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 285.00 | 738 287.00 | | 676 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 009.00 | 145 354.00 | | 79 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 848.00 | 7 799.00 | 5 607.00 | 74 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 7 799.00 | 5 607.00 | 74 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 112 639.00 | 4 249.00 | 1 428.00 | 112 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 264 534.00 | | | 264 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VP Divers | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 816.00 | 313 067.00 | 2 749.00 | 315 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |