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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 15 883.00 | 9 476.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 34 309.00 | 8 019.00 | 42 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 458.00 | 50 192.00 | 22 266.00 | 72 458.00 |
BT Marchandises | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
BZ Autres créances | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CF Disponibilités | 709 981.00 | | 709 981.00 | 709 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 957.00 | | 1 338 957.00 | 1 338 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 731.00 | 50 192.00 | 1 375 539.00 | 1 425 731.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 312 847.00 | | | 312 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
DL TOTAL (I) | 481 739.00 | | | 481 739.00 |
DP Provisions pour risques | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 744.00 | | | 427 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 006.00 | | | 354 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 509.00 | | | 879 509.00 |
ED (V) | -25.00 | | | -25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 539.00 | | | 1 375 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 564.00 | | | 569 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 498.00 | | 2 447 498.00 | 2 447 498.00 |
FG Production vendue services | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 908.00 | | 2 558 908.00 | 2 558 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 056.00 | | | 2 621 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 421.00 | | | 2 501 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 656.00 | | 802.00 | 71 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | 802.00 | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 170.00 | 9 021.00 | | 41 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 9 021.00 | | 41 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 006.00 | 354 006.00 | | 354 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
VB T. V. A. | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 744.00 | 117 799.00 | 309 945.00 | 427 744.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 763.00 | 389 751.00 | 3 012.00 | 392 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 509.00 | 569 564.00 | 309 945.00 | 879 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
ST Autres comptes | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 532.00 | | | 622 532.00 |