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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 2 300.00 | 37 700.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 111.00 | 21 757.00 | 9 354.00 | 31 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 430.00 | 85 725.00 | 48 705.00 | 134 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 237.00 | | 303 237.00 | 303 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 899.00 | 109 782.00 | 404 117.00 | 513 899.00 |
BT Marchandises | 324 631.00 | | 324 631.00 | 324 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
BZ Autres créances | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 543 253.00 | | 543 253.00 | 543 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 266.00 | | 1 147 266.00 | 1 147 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 166.00 | 109 782.00 | 1 551 384.00 | 1 661 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DH Report à nouveau | 728 842.00 | 612 648.00 | | 728 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 790.00 | 316 194.00 | | 301 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 889.00 | 978 099.00 | | 1 079 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 670.00 | 325 404.00 | | 179 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 368.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 237 341.00 | | 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 668.00 | 38 860.00 | | 66 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 693.00 | 601 975.00 | | 470 693.00 |
ED (V) | 801.00 | 309.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 384.00 | 1 580 383.00 | | 1 551 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 909.00 | 601 975.00 | | 419 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 263 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 263 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 12 211.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | -2 311.00 | | -5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 34 449.00 | | 26 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 550.00 | 3 868 139.00 | | 3 330 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 760.00 | 3 551 945.00 | | 3 028 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 790.00 | 316 194.00 | | 301 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 457.00 | | 38 280.00 | 507 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 837.00 | 513 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 837.00 | 165 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 237.00 | | | 343 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 099.00 | | 38 280.00 | 159 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 388.00 | 24 232.00 | 31 837.00 | 117 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 000.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 088.00 | 22 232.00 | 31 837.00 | 117 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VC Groupe et associés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 581.00 | 100 796.00 | 50 784.00 | 151 581.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 025.00 | | | 202 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 849.00 | 248 534.00 | 4 314.00 | 252 849.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 694.00 | 419 910.00 | 50 784.00 | 470 694.00 |