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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 079.00 | | 193 079.00 | 193 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 19 934.00 | 5 425.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 588.00 | 42 642.00 | 54 947.00 | 97 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 797.00 | 62 576.00 | 258 221.00 | 320 797.00 |
BT Marchandises | 262 357.00 | | 262 357.00 | 262 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CF Disponibilités | 558 034.00 | | 558 034.00 | 558 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 574.00 | | 1 122 574.00 | 1 122 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 371.00 | 62 576.00 | 1 380 795.00 | 1 443 371.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 322 482.00 | | | 322 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
DL TOTAL (I) | 650 249.00 | | | 650 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 811.00 | | | 336 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 634.00 | | | 730 634.00 |
ED (V) | -88.00 | | | -88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 024.00 | | | 480 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 962.00 | | 3 399 962.00 | 3 399 962.00 |
FG Production vendue services | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 710.00 | | 3 555 710.00 | 3 555 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 716.00 | | | 3 613 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 206.00 | | | 3 335 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 458.00 | | 248 339.00 | 72 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | | 55 260.00 | 67 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 12 384.00 | | 50 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 192.00 | 12 384.00 | | 50 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
VB T. V. A. | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 811.00 | 86 201.00 | 250 610.00 | 336 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 151.00 | 271 139.00 | 3 012.00 | 274 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 634.00 | 480 024.00 | 250 610.00 | 730 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
ST Autres comptes | 274 748.00 | | | 274 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 135.00 | | | 507 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 093.00 | | | 469 093.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 618.00 | | | 608 618.00 |