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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 29 161.00 | 8 448.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 409.00 | 72 177.00 | 34 233.00 | 106 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 329.00 | 101 338.00 | 351 991.00 | 453 329.00 |
BT Marchandises | 216 837.00 | | 216 837.00 | 216 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 484.00 | | 381 484.00 | 381 484.00 |
BZ Autres créances | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 488 936.00 | | 488 936.00 | 488 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 887.00 | | 1 202 887.00 | 1 202 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 216.00 | 101 338.00 | 1 554 878.00 | 1 656 216.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 495 483.00 | | | 495 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
DL TOTAL (I) | 881 905.00 | | | 881 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 164.00 | | | 383 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 664.00 | | | 672 664.00 |
ED (V) | 309.00 | | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 878.00 | | | 1 554 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 036.00 | | | 598 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
FD Production vendue biens | 2 443 938.00 | 1 170 416.00 | 3 614 354.00 | 2 443 938.00 |
FG Production vendue services | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 565.00 | 1 170 416.00 | 3 738 981.00 | 2 568 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | -592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 068.00 | | | 3 739 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 903.00 | | | 3 401 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 653.00 | | 115 675.00 | 337 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 089.00 | | 107 149.00 | 196 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 794.00 | | 7 224.00 | 136 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 1 302.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 993.00 | 20 345.00 | | 80 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 993.00 | 20 345.00 | | 80 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 164.00 | 383 164.00 | | 383 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 758.00 | 89 131.00 | 74 627.00 | 163 758.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 581.00 | 466 267.00 | 4 314.00 | 470 581.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 664.00 | 598 036.00 | 74 627.00 | 672 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
ST Autres comptes | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 531.00 | | | 486 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 493.00 | | | 483 493.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 440.00 | | | 616 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |