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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 24 160.00 | 13 449.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 56 834.00 | 42 351.00 | 99 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 653.00 | 80 993.00 | 256 660.00 | 337 653.00 |
BT Marchandises | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BZ Autres créances | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 560 676.00 | | 560 676.00 | 560 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 237.00 | | 941 237.00 | 941 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 891.00 | 80 993.00 | 1 197 897.00 | 1 278 891.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 450 992.00 | | | 450 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
DL TOTAL (I) | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 068.00 | | | 251 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 863.00 | | | 502 863.00 |
ED (V) | 294.00 | | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 897.00 | | | 1 197 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 448.00 | | | 339 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 457 940.00 | | 3 457 940.00 | 3 457 940.00 |
FG Production vendue services | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 230.00 | | 3 587 230.00 | 3 587 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 878.00 | | | 3 589 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 387.00 | | | 3 395 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 797.00 | | 16 856.00 | 320 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 079.00 | | 3 010.00 | 193 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 13 846.00 | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 18 418.00 | | 62 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | 18 418.00 | | 62 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 068.00 | 87 653.00 | 163 415.00 | 251 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 326.00 | 163 314.00 | 3 012.00 | 166 326.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 863.00 | 339 448.00 | 163 415.00 | 502 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 306.00 | | | 349 306.00 |
ST Autres comptes | 295 521.00 | | | 295 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 366.00 | | | 501 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 852.00 | | | 711 852.00 |