| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 300.00 | 39 700.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 237.00 | | 303 237.00 | 303 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 31 808.00 | 5 800.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 489.00 | 85 279.00 | 36 210.00 | 121 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 457.00 | 117 387.00 | 390 069.00 | 507 457.00 |
BT Marchandises | 279 662.00 | | 279 662.00 | 279 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
BZ Autres créances | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CF Disponibilités | 535 697.00 | | 535 697.00 | 535 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 314.00 | | 1 190 314.00 | 1 190 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 771.00 | 117 387.00 | 1 580 383.00 | 1 697 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DH Report à nouveau | 612 648.00 | 495 483.00 | | 612 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 194.00 | 337 165.00 | | 316 194.00 |
DL TOTAL (I) | 978 099.00 | 881 905.00 | | 978 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 404.00 | 163 758.00 | | 325 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 965.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 341.00 | 383 164.00 | | 237 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 116 308.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 975.00 | 672 663.00 | | 601 975.00 |
ED (V) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 383.00 | 1 554 878.00 | | 1 580 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 975.00 | 598 036.00 | | 601 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 840 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 840 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 1 143.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -1 143.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 78 111.00 | | 34 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 139.00 | 3 739 068.00 | | 3 868 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 945.00 | 3 401 902.00 | | 3 551 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 194.00 | 337 165.00 | | 316 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 471.00 | | 20 898.00 | 148 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 163 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 159 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 701.00 | | 20 898.00 | 143 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 338.00 | 17 991.00 | 2 241.00 | 101 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 338.00 | 17 991.00 | 2 241.00 | 101 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 010.00 | | | 138 010.00 |