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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 39.00 | 421.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 188 295.00 | 42 804.00 | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 142.00 | 513 219.00 | 12 923.00 | 526 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 353.00 | 359 472.00 | 138 881.00 | 498 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 833.00 | 1 062 905.00 | 195 928.00 | 1 258 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BT Marchandises | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 571.00 | 1 062 905.00 | 796 667.00 | 1 859 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | 14 893.00 | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 24 320.00 | 23 277.00 | | 24 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 747.00 | 134 410.00 | | 117 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 444.00 | 294 043.00 | | 325 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 428.00 | 138 502.00 | | 164 428.00 |
EA Autres dettes | 164 727.00 | 151 782.00 | | 164 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 346.00 | 718 738.00 | | 772 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 667.00 | 742 015.00 | | 796 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 626.00 | 676 978.00 | | 745 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 987.00 | 77 775.00 | | 75 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 840.00 | 45 238.00 | 1 186 078.00 | 1 140 840.00 |
FD Production vendue biens | 67 063.00 | 94 124.00 | 161 187.00 | 67 063.00 |
FG Production vendue services | 267 936.00 | 564 816.00 | 832 751.00 | 267 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 839.00 | 704 178.00 | 2 180 016.00 | 1 475 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 324.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 680.00 | 10 048.00 | | 16 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 353.00 | 18 870.00 | | 20 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 292.00 | 57.00 | | 39 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -57.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 548.00 | 2 160 585.00 | | 2 253 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 613.00 | 2 145 693.00 | | 2 237 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 935.00 | 14 892.00 | | 15 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 857.00 | | 125 156.00 | 1 180 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 900.00 | 7 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 780.00 | 39 400.00 | 1 258 833.00 | 7 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 1 255 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 837.00 | | 125 156.00 | 1 169 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 689.00 | 56 324.00 | 108.00 | 1 006 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 31.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 800.00 | 56 294.00 | 108.00 | 1 004 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 444.00 | 325 444.00 | | 325 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 15 039.00 | 26 720.00 | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 274.00 | 177 374.00 | 900.00 | 178 274.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 346.00 | 745 626.00 | 26 720.00 | 772 346.00 |