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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 223.00 | 237.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 636.00 | 548 232.00 | 19 404.00 | 567 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 047.00 | 590 661.00 | 211 386.00 | 802 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 022.00 | 1 372 095.00 | 231 926.00 | 1 604 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
BT Marchandises | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 621.00 | | 515 621.00 | 515 621.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CF Disponibilités | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 744.00 | | 937 744.00 | 937 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 765.00 | 1 372 095.00 | 1 169 670.00 | 2 541 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477.00 | 46 323.00 | | 38 477.00 |
DL TOTAL (I) | 46 861.00 | 54 708.00 | | 46 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 438.00 | 488 682.00 | | 430 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 523.00 | 230 430.00 | | 208 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 183 296.00 | | 262 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 538.00 | 304 560.00 | | 210 538.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 6 099.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 809.00 | 1 213 067.00 | | 1 122 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 670.00 | 1 267 774.00 | | 1 169 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84.00 | 808 342.00 | | 84.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 701.00 | 1 826.00 | | 25 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 285.00 | | 41 757.00 | 1 563 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 604 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 045.00 | | 40 737.00 | 1 560 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 020.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 973.00 | 62 122.00 | | 1 309 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 31.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 901.00 | 62 091.00 | | 1 307 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 515 621.00 | 515 621.00 | | 515 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 736.00 | 123 861.00 | 280 875.00 | 404 736.00 |
VI Groupe et associés | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
VP Divers | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 238.00 | 571 338.00 | 900.00 | 572 238.00 |
VW T.V.A. | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 809.00 | 841 934.00 | 280 875.00 | 1 122 809.00 |