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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 70.00 | 390.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 203 526.00 | 27 572.00 | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 142.00 | 521 060.00 | 5 083.00 | 526 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 746.00 | 390 141.00 | 110 605.00 | 500 746.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 827.00 | 1 116 676.00 | 145 151.00 | 1 261 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BT Marchandises | 446 970.00 | | 446 970.00 | 446 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
BZ Autres créances | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 229.00 | | 681 229.00 | 681 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 056.00 | 1 116 676.00 | 826 379.00 | 1 943 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 15 935.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 28 942.00 | 24 320.00 | | 28 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 098.00 | 117 747.00 | | 84 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 935.00 | 163 652.00 | | 167 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 520.00 | 325 444.00 | | 321 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 789.00 | 164 428.00 | | 220 789.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 075.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 438.00 | 772 346.00 | | 797 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 379.00 | 796 667.00 | | 826 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 438.00 | 772 346.00 | | 797 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 378.00 | 75 987.00 | | 57 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 680.00 | 104 224.00 | 1 657 904.00 | 1 553 680.00 |
FD Production vendue biens | 63 699.00 | 56 795.00 | 120 495.00 | 63 699.00 |
FG Production vendue services | 318 525.00 | 458 622.00 | 777 147.00 | 318 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 904.00 | 619 642.00 | 2 555 546.00 | 1 935 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 771.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 39 292.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 7 085.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 299.00 | 2 253 548.00 | | 2 568 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 742.00 | 2 237 613.00 | | 2 547 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 557.00 | 15 935.00 | | 20 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 833.00 | 3 694.00 | | 1 258 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 261 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 593.00 | 2 394.00 | | 1 255 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 905.00 | 53 771.00 | | 1 062 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 31.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 986.00 | 53 741.00 | | 1 060 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 520.00 | 321 520.00 | | 321 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VI Groupe et associés | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VP Divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 927.00 | 195 027.00 | 900.00 | 195 927.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 438.00 | 797 438.00 | | 797 438.00 |