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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 131.00 | 329.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 223 887.00 | 7 211.00 | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 105.00 | 533 134.00 | 21 971.00 | 555 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 444.00 | 455 420.00 | 282 025.00 | 737 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 887.00 | 1 214 452.00 | 312 435.00 | 1 526 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BT Marchandises | 280 916.00 | | 280 916.00 | 280 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 148.00 | | 228 148.00 | 228 148.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 144.00 | | 578 144.00 | 578 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 031.00 | 1 214 452.00 | 890 579.00 | 2 105 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 139.00 | 28 749.00 | | 81 139.00 |
DL TOTAL (I) | 89 523.00 | 37 134.00 | | 89 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 702.00 | 203 063.00 | | 130 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 269.00 | 198 832.00 | | 191 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 316.00 | 366 149.00 | | 300 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 506.00 | 166 103.00 | | 167 506.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 437.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 055.00 | 934 584.00 | | 801 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 579.00 | 971 718.00 | | 890 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 222.00 | | 110 764.00 | 1 440 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 099.00 | 1 526 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 599.00 | 1 523 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 482.00 | | 110 764.00 | 1 435 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 381.00 | 50 860.00 | 789.00 | 1 164 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 31.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 401.00 | 50 829.00 | 789.00 | 1 162 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 316.00 | 300 316.00 | | 300 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 913.00 | 16 799.00 | 69 247.00 | 97 913.00 |
VI Groupe et associés | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VP Divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 151.00 | 265 251.00 | 900.00 | 266 151.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 055.00 | 719 942.00 | 69 247.00 | 801 055.00 |