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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 162.00 | 298.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 228 441.00 | 2 658.00 | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 029.00 | 527 594.00 | 14 435.00 | 542 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 594.00 | 488 431.00 | 249 163.00 | 737 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 962.00 | 1 246 508.00 | 267 455.00 | 1 513 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BT Marchandises | 236 621.00 | | 236 621.00 | 236 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 992.00 | | 352 992.00 | 352 992.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CF Disponibilités | 320 960.00 | | 320 960.00 | 320 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 506.00 | | 1 008 506.00 | 1 008 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 468.00 | 1 246 508.00 | 1 275 961.00 | 2 522 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 451.00 | 81 139.00 | | 85 451.00 |
DL TOTAL (I) | 93 836.00 | 89 523.00 | | 93 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 051.00 | 130 702.00 | | 512 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 311.00 | 191 269.00 | | 237 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 934.00 | 300 316.00 | | 200 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 632.00 | 167 506.00 | | 230 632.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 11 263.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 125.00 | 801 055.00 | | 1 182 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 961.00 | 890 579.00 | | 1 275 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 573.00 | 719 942.00 | | 1 095 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | 32 789.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 887.00 | | 13 900.00 | 1 526 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 1 513 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 825.00 | 1 510 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 647.00 | | 13 900.00 | 1 523 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 452.00 | 58 881.00 | 26 825.00 | 1 214 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 31.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 441.00 | 58 850.00 | 26 825.00 | 1 212 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 934.00 | 200 934.00 | | 200 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 992.00 | 352 992.00 | | 352 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 443.00 | 423 891.00 | 86 552.00 | 510 443.00 |
VI Groupe et associés | 228 144.00 | 228 144.00 | | 228 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 219.00 | 420 319.00 | 900.00 | 421 219.00 |
VW T.V.A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 125.00 | 1 095 573.00 | 86 552.00 | 1 182 125.00 |