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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 192.00 | 268.00 | 460.00 |
AP Constructions | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 450.00 | 537 576.00 | 9 874.00 | 547 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 496.00 | 539 227.00 | 242 269.00 | 781 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 285.00 | 1 309 973.00 | 253 312.00 | 1 563 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
BT Marchandises | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 699.00 | | 494 699.00 | 494 699.00 |
BZ Autres créances | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CF Disponibilités | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 463.00 | | 1 014 463.00 | 1 014 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 747.00 | 1 309 973.00 | 1 267 774.00 | 2 577 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | 85 451.00 | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | 54 708.00 | 93 836.00 | | 54 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 682.00 | 512 051.00 | | 488 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 430.00 | 237 311.00 | | 230 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 296.00 | 200 934.00 | | 183 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 560.00 | 230 632.00 | | 304 560.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 1 196.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 067.00 | 1 182 125.00 | | 1 213 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 774.00 | 1 275 961.00 | | 1 267 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 342.00 | 1 095 573.00 | | 808 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 1 608.00 | | 1 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 430.00 | | | 230 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 962.00 | | 49 323.00 | 1 513 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 722.00 | | 49 323.00 | 1 510 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 508.00 | 63 466.00 | | 1 246 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 31.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 466.00 | 63 435.00 | | 1 244 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 494 699.00 | 494 699.00 | | 494 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 856.00 | 82 132.00 | 404 725.00 | 486 856.00 |
VI Groupe et associés | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 541.00 | 622 641.00 | 900.00 | 623 541.00 |
VW T.V.A. | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 067.00 | 808 342.00 | 404 725.00 | 1 213 067.00 |