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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 372.00 | 16 807.00 | 1 565.00 | 18 372.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 43 028.00 | 23 160.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 747.00 | 81 492.00 | 87 256.00 | 168 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 421.00 | | 582 421.00 | 582 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 168.00 | 81 492.00 | 669 677.00 | 751 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 399.00 | 237 818.00 | | 257 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 19 582.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 383 639.00 | 369 047.00 | | 383 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 10.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 18 816.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 290.00 | 153 121.00 | | 71 290.00 |
EA Autres dettes | 191 842.00 | 379 167.00 | | 191 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 038.00 | 551 113.00 | | 286 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 677.00 | 920 160.00 | | 669 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 038.00 | 551 113.00 | | 286 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 292.00 | | 495 292.00 | 495 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 292.00 | | 495 292.00 | 495 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 2 209.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 142.00 | 18 005.00 | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 959.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 789.00 | 630 134.00 | | 507 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 197.00 | 610 552.00 | | 493 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 19 582.00 | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 208.00 | | 5 539.00 | 163 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 121.00 | | 530.00 | 97 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 139.00 | | 4 049.00 | 62 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 960.00 | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 666.00 | 10 826.00 | | 70 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 111.00 | 3 353.00 | | 35 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | 7 473.00 | | 35 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
VW T.V.A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 038.00 | 286 038.00 | | 286 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 10 848.00 | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 976.00 | 70 107.00 | | 65 976.00 |
ST Autres comptes | 73 157.00 | 84 613.00 | | 73 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 608.00 | 59 214.00 | | 53 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 112.00 | 5 483.00 | | 13 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 556.00 | 1 721.00 | | 8 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 955.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 180.00 | 11 803.00 | | 12 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 341.00 | 113 755.00 | | 123 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 164.00 | 35 926.00 | | 34 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 409.00 | 221 138.00 | | 214 409.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |