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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 7 441.00 | 16 336.00 | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 740.00 | 58 829.00 | 16 911.00 | 75 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 460.00 | 84 642.00 | 94 818.00 | 179 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 346.00 | | 599 346.00 | 599 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 805.00 | 84 642.00 | 694 164.00 | 778 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 550.00 | 271 992.00 | | 303 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 805.00 | 31 558.00 | | 31 805.00 |
DL TOTAL (I) | 447 003.00 | 415 198.00 | | 447 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 214.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 29 286.00 | | 33 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | 87 811.00 | | 73 491.00 |
EA Autres dettes | 120 415.00 | 197 814.00 | | 120 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 161.00 | 315 124.00 | | 247 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 164.00 | 730 322.00 | | 694 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 730.00 | 315 124.00 | | 231 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 396.00 | | 553 396.00 | 553 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 396.00 | | 553 396.00 | 553 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 338.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 159.00 | 546 469.00 | | 557 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 354.00 | 514 911.00 | | 525 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 805.00 | 31 558.00 | | 31 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 155.00 | | 21 725.00 | 173 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 420.00 | 179 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 420.00 | 99 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 651.00 | | 17 540.00 | 97 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 555.00 | | 4 185.00 | 71 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 317.00 | 9 745.00 | 15 420.00 | 90 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 828.00 | 1 405.00 | 15 420.00 | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 8 340.00 | | 50 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 351.00 | 3 920.00 | 15 431.00 | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 161.00 | 231 730.00 | 15 431.00 | 247 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 7 616.00 | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 049.00 | 74 868.00 | | 66 049.00 |
ST Autres comptes | 88 085.00 | 71 490.00 | | 88 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 330.00 | 42 426.00 | | 41 330.00 |
YT Sous‐traitance | 6 460.00 | 5 733.00 | | 6 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 694.00 | 7 779.00 | | 13 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 583.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | 9 199.00 | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 679.00 | 108 108.00 | | 110 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 271.00 | 31 795.00 | | 34 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 618.00 | 202 297.00 | | 215 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |