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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 372.00 | 18 171.00 | 201.00 | 18 372.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 555.00 | 50 489.00 | 21 067.00 | 71 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 155.00 | 90 317.00 | 82 838.00 | 173 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 484.00 | | 647 484.00 | 647 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 639.00 | 90 317.00 | 730 322.00 | 820 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 992.00 | 257 399.00 | | 271 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | 14 592.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 415 198.00 | 383 639.00 | | 415 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 286.00 | 22 692.00 | | 29 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 811.00 | 71 290.00 | | 87 811.00 |
EA Autres dettes | 197 814.00 | 191 842.00 | | 197 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 124.00 | 286 038.00 | | 315 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 322.00 | 669 677.00 | | 730 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 124.00 | 286 038.00 | | 315 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 542.00 | | 540 542.00 | 540 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 542.00 | | 540 542.00 | 540 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 1 299.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 469.00 | 507 789.00 | | 546 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 911.00 | 493 197.00 | | 514 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 558.00 | 14 592.00 | | 31 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 747.00 | | 5 367.00 | 168 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 173 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | | 5 367.00 | 66 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 492.00 | 8 825.00 | | 81 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 464.00 | 1 364.00 | | 38 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 028.00 | 7 461.00 | | 43 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 124.00 | 315 124.00 | | 315 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 9 627.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 868.00 | 65 976.00 | | 74 868.00 |
ST Autres comptes | 71 490.00 | 73 157.00 | | 71 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 426.00 | 53 608.00 | | 42 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 733.00 | 13 112.00 | | 5 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 779.00 | 8 556.00 | | 7 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 2 553.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | 12 180.00 | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 108.00 | 123 341.00 | | 108 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 795.00 | 34 164.00 | | 31 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 297.00 | 214 409.00 | | 202 297.00 |