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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 19 500.00 | 2 247.00 | 21 747.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 197.00 | 66 537.00 | 6 661.00 | 73 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 292.00 | 109 814.00 | 70 478.00 | 180 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 430 784.00 | | 430 784.00 | 430 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 095.00 | | 556 095.00 | 556 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 386.00 | 109 814.00 | 626 573.00 | 736 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
DH Report à nouveau | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 752.00 | 56 019.00 | | 56 752.00 |
DL TOTAL (I) | 325 623.00 | 318 871.00 | | 325 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | 132 477.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 22 900.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 793.00 | 77 074.00 | | 91 793.00 |
EA Autres dettes | 183 756.00 | 202 476.00 | | 183 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 949.00 | 434 928.00 | | 300 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 573.00 | 753 799.00 | | 626 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 559.00 | 428 475.00 | | 298 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 268.00 | | 681 268.00 | 681 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 268.00 | | 681 268.00 | 681 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | 6 665.00 | | 7 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -775.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 902.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 008.00 | 567 383.00 | | 691 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 255.00 | 511 365.00 | | 634 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 752.00 | 56 019.00 | | 56 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 487.00 | | 1 525.00 | 181 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 180 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 73 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | | 1 525.00 | 74 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 479.00 | 7 797.00 | 2 462.00 | 104 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 299.00 | 3 978.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 3 819.00 | 2 462.00 | 65 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453.00 | 4 062.00 | 2 390.00 | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VW T.V.A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 949.00 | 298 559.00 | 2 390.00 | 300 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | 7 957.00 | | 11 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 472.00 | 68 510.00 | | 66 472.00 |
ST Autres comptes | 77 296.00 | 56 295.00 | | 77 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 356.00 | 39 497.00 | | 68 356.00 |
YT Sous‐traitance | 84 703.00 | 64 667.00 | | 84 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51.00 | 1 177.00 | | 51.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 479.00 | 7 001.00 | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 914.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | 9 871.00 | | 12 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 296.00 | 110 403.00 | | 133 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 992.00 | 36 010.00 | | 52 992.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 358.00 | 237 149.00 | | 299 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |