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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 347.00 | 18 372.00 | 975.00 | 19 347.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 14 762.00 | 9 015.00 | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 740.00 | 65 447.00 | 10 293.00 | 75 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 435.00 | 98 581.00 | 81 853.00 | 180 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 349.00 | | 549 349.00 | 549 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 603.00 | 98 581.00 | 701 022.00 | 799 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 355.00 | 303 550.00 | | 160 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 850.00 | 31 805.00 | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 312 852.00 | 447 003.00 | | 312 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | 19 363.00 | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 33 506.00 | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 620.00 | 73 491.00 | | 62 620.00 |
EA Autres dettes | 283 928.00 | 120 415.00 | | 283 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 170.00 | 247 161.00 | | 388 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 022.00 | 694 164.00 | | 701 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 699.00 | 231 730.00 | | 377 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 109.00 | | 657 109.00 | 657 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 109.00 | | 657 109.00 | 657 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 322.00 | 3 318.00 | | 12 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 4 395.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 271.00 | 557 159.00 | | 672 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 422.00 | 525 354.00 | | 631 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 850.00 | 31 805.00 | | 40 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 460.00 | | 975.00 | 179 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 771.00 | | 975.00 | 99 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 642.00 | 13 940.00 | | 84 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 813.00 | 7 321.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 6 619.00 | | 58 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 3 974.00 | 10 470.00 | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VW T.V.A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 170.00 | 377 699.00 | 10 470.00 | 388 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 6 970.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 377.00 | 66 049.00 | | 76 377.00 |
ST Autres comptes | 86 614.00 | 88 085.00 | | 86 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 007.00 | 41 330.00 | | 50 007.00 |
YT Sous‐traitance | 44 526.00 | 6 460.00 | | 44 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 924.00 | 13 694.00 | | 14 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 884.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 143.00 | 8 854.00 | | 9 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 421.00 | 110 679.00 | | 131 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 308.00 | 34.00 | | 45 308.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 449.00 | 215 618.00 | | 272 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |