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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 747.00 | 18 689.00 | 3 058.00 | 21 747.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 20 610.00 | 3 167.00 | 23 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 392.00 | 67 291.00 | 7 101.00 | 74 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 487.00 | 106 590.00 | 74 897.00 | 181 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 572 020.00 | | 572 020.00 | 572 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 902.00 | | 678 902.00 | 678 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 389.00 | 106 590.00 | 753 799.00 | 860 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 205.00 | 160 355.00 | | 151 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 019.00 | 40 850.00 | | 56 019.00 |
DL TOTAL (I) | 318 871.00 | 312 852.00 | | 318 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 477.00 | 14 454.00 | | 132 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 26 782.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 074.00 | 62 620.00 | | 77 074.00 |
EA Autres dettes | 202 476.00 | 283 928.00 | | 202 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 928.00 | 388 170.00 | | 434 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 799.00 | 701 022.00 | | 753 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 475.00 | 377 699.00 | | 428 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 034.00 | | 560 034.00 | 560 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 034.00 | | 560 034.00 | 560 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 665.00 | 12 322.00 | | 6 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 6 910.00 | | 14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 383.00 | 672 271.00 | | 567 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 365.00 | 631 422.00 | | 511 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 019.00 | 40 850.00 | | 56 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 460.00 | | 3 375.00 | 179 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 181 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 74 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 771.00 | | 3 375.00 | 99 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 581.00 | 9 357.00 | 1 348.00 | 98 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 134.00 | 6 165.00 | | 33 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 447.00 | 3 192.00 | 1 348.00 | 65 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | 4 018.00 | 6 453.00 | 10 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 928.00 | 428 475.00 | 6 453.00 | 434 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | 7 059.00 | | 7 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 510.00 | 76 377.00 | | 68 510.00 |
ST Autres comptes | 56 295.00 | 86 614.00 | | 56 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 497.00 | 50 007.00 | | 39 497.00 |
YT Sous‐traitance | 64 667.00 | 44 526.00 | | 64 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | 14 924.00 | | 1 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 2 084.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | 9 143.00 | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 403.00 | 131 421.00 | | 110 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 010.00 | 45 308.00 | | 36 010.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 149.00 | 272 449.00 | | 237 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |