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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 944.00 | 98 908.00 | 43 035.00 | 141 944.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AP Constructions | 84 152.00 | 81 430.00 | 2 722.00 | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 127.00 | 105 702.00 | 6 424.00 | 112 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 130.00 | 419 770.00 | 325 359.00 | 745 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 236.00 | 716 848.00 | 1 451 388.00 | 2 168 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
BP En cours de production de services | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 066.00 | 2 757.00 | 48 308.00 | 51 066.00 |
BT Marchandises | 865 057.00 | 21 775.00 | 843 282.00 | 865 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 875.00 | 20 197.00 | 320 678.00 | 340 875.00 |
BZ Autres créances | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CF Disponibilités | 403 496.00 | | 403 496.00 | 403 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 814.00 | 44 729.00 | 2 048 084.00 | 2 092 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 051.00 | 761 577.00 | 3 499 473.00 | 4 261 051.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 750.00 | 11 036.00 | 46 714.00 | 57 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DH Report à nouveau | -481 747.00 | | | -481 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 323.00 | | | -68 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 422 728.00 | | | 422 728.00 |
DP Provisions pour risques | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 959.00 | | | 893 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 154.00 | | | 535 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241.00 | | | 788 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 956.00 | | | 738 956.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 578.00 | | | 3 062 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 473.00 | | | 3 499 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 940.00 | | | 897 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 969.00 | | | 284 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 880.00 | 7 999.00 | 2 573 880.00 | 2 565 880.00 |
FD Production vendue biens | 841 382.00 | 220 838.00 | 1 062 220.00 | 841 382.00 |
FG Production vendue services | 438 782.00 | 9 427.00 | 448 209.00 | 438 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 045.00 | 238 265.00 | 4 084 310.00 | 3 846 045.00 |
FM Production stockée | | | -32 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 873.00 | | | -64 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 601.00 | | | -36 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 269.00 | | | 4 164 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 592.00 | | | 4 232 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 323.00 | | | -68 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 9 382.00 | 37 527.00 | 75 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 087.00 | 54.00 | 275.00 | 54 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 242.00 | 509 777.00 | 166 091.00 | 788 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 737.00 | 119 816.00 | 56 140.00 | 306 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 317 603.00 | | | 317 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VC Groupe et associés | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 876.00 | 5 510.00 | 77 146.00 | 289 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 083.00 | 18 456.00 | 181 591.00 | 604 083.00 |
VI Groupe et associés | 481 068.00 | | | 481 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VP Divers | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 199.00 | 33 368.00 | 11 898.00 | 110 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 678.00 | 498 023.00 | 61 655.00 | 559 678.00 |
VW T.V.A. | 223 050.00 | 89 549.00 | 24 520.00 | 223 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 487.00 | 897 941.00 | 555 188.00 | 3 060 487.00 |