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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 111.00 | 127 969.00 | 6 142.00 | 134 111.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AP Constructions | 84 152.00 | 83 546.00 | 605.00 | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 616.00 | 98 579.00 | 6 037.00 | 104 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 963.00 | 471 428.00 | 197 535.00 | 668 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 073.00 | 845 665.00 | 1 492 408.00 | 2 338 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
BP En cours de production de services | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 765.00 | 1 638.00 | 29 127.00 | 30 765.00 |
BT Marchandises | 712 142.00 | 27 445.00 | 684 697.00 | 712 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 446.00 | 8 403.00 | 286 043.00 | 294 446.00 |
BZ Autres créances | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
CF Disponibilités | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 390.00 | 37 487.00 | 1 619 903.00 | 1 657 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 464.00 | 883 152.00 | 3 112 312.00 | 3 995 464.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 024.00 | 64 141.00 | 85 883.00 | 150 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | 1.00 | | 473 775.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -568 904.00 | | | -568 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 833.00 | | | 255 833.00 |
DL TOTAL (I) | 646 364.00 | | | 646 364.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 785.00 | 1.00 | | 14 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 177.00 | | | 809 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 811.00 | | | 681 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 986.00 | | | 830 986.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 495.00 | 1.00 | | 2 445 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 312.00 | | | 3 112 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 397.00 | 1.00 | | 1 168 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 308.00 | | | 262 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 742.00 | 3 807.00 | 2 111 550.00 | 2 107 742.00 |
FD Production vendue biens | 861 664.00 | 106 753.00 | 968 417.00 | 861 664.00 |
FG Production vendue services | 526 436.00 | 5 109.00 | 531 546.00 | 526 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 843.00 | 115 670.00 | 3 611 514.00 | 3 495 843.00 |
FM Production stockée | | | -3 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 205.00 | | | 411 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 787.00 | | | 416 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 531.00 | | | -42 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 405.00 | | | 4 187 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 572.00 | | | 3 931 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 833.00 | | | 255 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 797.00 | | 203 834.00 | 2 189 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 559.00 | 2 338 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 583 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 859.00 | 1 022 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 501.00 | | 3 034.00 | 593 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 343.00 | | 199 750.00 | 865 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 928.00 | | 1 050.00 | 580 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 790.00 | 115 433.00 | 55 559.00 | 785 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 136.00 | 30 004.00 | | 34 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 652.00 | 4 016.00 | 12 700.00 | 136 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 001.00 | 81 412.00 | 42 859.00 | 615 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 909.00 | 3 543.00 | | 16 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 699.00 | 4 384.00 | | 24 699.00 |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 102.00 | 4 384.00 | | 33 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 011.00 | 7 927.00 | | 50 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 107.00 | 669.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 812.00 | 547 028.00 | 46 014.00 | 681 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 915.00 | 192 501.00 | 83 480.00 | 335 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
UX Autres créances clients | 285 327.00 | 285 327.00 | | 285 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VC Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 297.00 | 27 029.00 | 137 761.00 | 267 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 881.00 | 60 168.00 | 286 475.00 | 541 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 698.00 | 69 370.00 | 21 248.00 | 110 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 254.00 | 483 181.00 | 52 073.00 | 535 254.00 |
VW T.V.A. | 265 355.00 | 115 172.00 | 109 315.00 | 265 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 241.00 | 1 168 397.00 | 720 962.00 | 2 438 241.00 |