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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 875.00 | 130 160.00 | 8 714.00 | 138 875.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AP Constructions | 84 152.00 | 82 135.00 | 2 016.00 | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 280.00 | 104 531.00 | 1 748.00 | 106 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 949.00 | 414 597.00 | 289 351.00 | 703 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 690.00 | 754 012.00 | 1 367 678.00 | 2 121 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BP En cours de production de services | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 546.00 | 1 638.00 | 37 908.00 | 39 546.00 |
BT Marchandises | 883 029.00 | 22 031.00 | 860 997.00 | 883 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 899.00 | 20 197.00 | 306 701.00 | 326 899.00 |
BZ Autres créances | 195 056.00 | | 195 056.00 | 195 056.00 |
CF Disponibilités | 433 793.00 | | 433 793.00 | 433 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 845.00 | 43 866.00 | 2 081 978.00 | 2 125 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 536.00 | 797 879.00 | 3 449 657.00 | 4 247 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 750.00 | 22 586.00 | 35 164.00 | 57 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DH Report à nouveau | -550 070.00 | | | -550 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 430 562.00 | | | 430 562.00 |
DP Provisions pour risques | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 488.00 | | | 883 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 921.00 | | | 462 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 301.00 | | | 726 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 152.00 | | | 741 152.00 |
EA Autres dettes | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 978.00 | | | 2 998 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 657.00 | | | 3 449 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 118.00 | | | 1 097 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 795.00 | | 2 502 795.00 | 2 502 795.00 |
FD Production vendue biens | 904 307.00 | 140 141.00 | 1 044 448.00 | 904 307.00 |
FG Production vendue services | 513 444.00 | 8 291.00 | 521 735.00 | 513 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 546.00 | 148 432.00 | 4 068 979.00 | 3 920 546.00 |
FM Production stockée | | | -29 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 640.00 | | | -23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 862.00 | | | 4 205 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 665.00 | | | 4 184 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 236.00 | | 85 847.00 | 2 168 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 394.00 | 2 121 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | 588 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 325.00 | 894 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 668.00 | | | 591 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 409.00 | | 82 297.00 | 941 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 408.00 | | 3 550.00 | 577 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 848.00 | 130 134.00 | 92 970.00 | 716 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | 11 550.00 | | 11 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 908.00 | 34 321.00 | 3 069.00 | 98 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 903.00 | 84 263.00 | 89 901.00 | 606 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 167.00 | 5 950.00 | | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | 5 950.00 | | 14 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 000.00 | 9 381.00 | 28 145.00 | 66 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 67.00 | 482.00 | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 302.00 | 494 141.00 | 124 527.00 | 726 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 280.00 | 120 902.00 | 106 844.00 | 294 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
UX Autres créances clients | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VB T. V. A. | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VC Groupe et associés | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 091.00 | 12 753.00 | 99 188.00 | 289 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 397.00 | 34 621.00 | 217 017.00 | 594 397.00 |
VI Groupe et associés | 461 610.00 | | | 461 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
VP Divers | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 361.00 | 48 521.00 | 42 056.00 | 122 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 077.00 | 489 185.00 | 108 892.00 | 598 077.00 |
VW T.V.A. | 220 331.00 | 93 642.00 | 49 041.00 | 220 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 727.00 | 992 787.00 | 667 300.00 | 2 978 727.00 |