| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 196.00 | 56 080.00 | 70 116.00 | 126 196.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 90 527.00 | 84 527.00 | 5 999.00 | 90 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 825.00 | 102 350.00 | 8 475.00 | 110 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 231.00 | 530 765.00 | 78 466.00 | 609 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 045.00 | 918 020.00 | 1 247 025.00 | 2 165 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BP En cours de production de services | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 529 997.00 | 41 673.00 | 488 324.00 | 529 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 233.00 | 14 745.00 | 276 488.00 | 291 233.00 |
BZ Autres créances | 284 785.00 | | 284 785.00 | 284 785.00 |
CF Disponibilités | 880 116.00 | | 880 116.00 | 880 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 680.00 | 56 419.00 | 2 136 261.00 | 2 192 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 726.00 | 974 439.00 | 3 383 286.00 | 4 357 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 776.00 | 144 296.00 | 87 479.00 | 231 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DH Report à nouveau | -688 160.00 | | | -688 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 341 701.00 | | | 341 701.00 |
DP Provisions pour risques | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 922.00 | | | 660 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 172.00 | | | 890 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 816.00 | | | 1 131 816.00 |
EA Autres dettes | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 945.00 | | | 3 033 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 286.00 | | | 3 383 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 879.00 | | | 1 103 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 355.00 | 76 015.00 | 2 881 370.00 | 2 805 355.00 |
FD Production vendue biens | 364 318.00 | 13 132.00 | 377 450.00 | 364 318.00 |
FG Production vendue services | 511 186.00 | 5 216.00 | 516 402.00 | 511 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 860.00 | 94 363.00 | 3 775 223.00 | 3 680 860.00 |
FM Production stockée | | | 6 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 486.00 | | | -36 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 391.00 | | | 3 890 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 966.00 | | | 3 819 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 667.00 | 1 972.00 | | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 1 972.00 | | 5 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 000.00 | | 13 920.00 | 48 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 020.00 | | 1 386.00 | 41 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 452.00 | 3 274.00 | 342.00 | 4 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 173.00 | 692 564.00 | 57 521.00 | 890 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 293.00 | 127 772.00 | 104 841.00 | 489 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 784.00 | 13 284.00 | 56 985.00 | 209 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
UX Autres créances clients | 275 040.00 | 275 040.00 | | 275 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VC Groupe et associés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 809.00 | | 70 180.00 | 264 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 114.00 | 40 960.00 | 98 032.00 | 396 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 580.00 | 13 367.00 | 17 462.00 | 73 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 591.00 | 553 749.00 | 112 842.00 | 666 591.00 |
VW T.V.A. | 452 199.00 | 72 300.00 | 110 171.00 | 452 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 724.00 | 1 103 879.00 | 535 782.00 | 3 014 724.00 |