| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 196.00 | 83 389.00 | 42 807.00 | 126 196.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 90 527.00 | 85 165.00 | 5 362.00 | 90 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 990.00 | 104 769.00 | 22 220.00 | 126 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 532.00 | 566 797.00 | 59 735.00 | 626 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 511.00 | 1 019 223.00 | 1 179 288.00 | 2 198 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
BP En cours de production de services | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 740 795.00 | 32 357.00 | 708 438.00 | 740 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 864.00 | 7 390.00 | 100 473.00 | 107 864.00 |
BZ Autres créances | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CF Disponibilités | 712 346.00 | | 712 346.00 | 712 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 269.00 | 39 747.00 | 1 933 521.00 | 1 973 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 781.00 | 1 058 971.00 | 3 112 810.00 | 4 171 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 776.00 | 179 101.00 | 52 674.00 | 231 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DH Report à nouveau | -617 734.00 | | | -617 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 620.00 | | | 248 620.00 |
DL TOTAL (I) | 590 322.00 | | | 590 322.00 |
DP Provisions pour risques | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 962.00 | | | 619 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 934.00 | | | 477 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 056.00 | | | 1 023 056.00 |
EA Autres dettes | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 041.00 | | | 2 508 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 810.00 | | | 3 112 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 006.00 | | | 651 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 159.00 | 88 922.00 | 2 968 081.00 | 2 879 159.00 |
FD Production vendue biens | 339 576.00 | 1 506.00 | 341 082.00 | 339 576.00 |
FG Production vendue services | 460 211.00 | 2 675.00 | 462 886.00 | 460 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 947.00 | 93 103.00 | 3 772 050.00 | 3 678 947.00 |
FM Production stockée | | | -10 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 663.00 | | | -40 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 105.00 | | | 4 059 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 485.00 | | | 3 810 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 620.00 | | | 248 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 045.00 | | 36 466.00 | 2 165 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 198 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 844 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 186.00 | | | 530 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 584.00 | | 36 466.00 | 810 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 498.00 | | | 592 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 020.00 | 104 202.00 | 3 000.00 | 918 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 296.00 | 34 805.00 | | 144 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 080.00 | 27 309.00 | | 56 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 643.00 | 42 088.00 | 3 000.00 | 717 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 639.00 | 8 780.00 | 1 972.00 | 7 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 673.00 | 32 357.00 | 41 673.00 | 41 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 745.00 | | 7 355.00 | 14 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 419.00 | 32 357.00 | 49 028.00 | 56 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 058.00 | 41 137.00 | 51 000.00 | 64 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 137.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 000.00 | 2 880.00 | 16 320.00 | 48 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 020.00 | 2 461.00 | 13 947.00 | 41 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 201.00 | 3 432.00 | 19 448.00 | 57 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 934.00 | 290 604.00 | 67 758.00 | 477 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 575.00 | 99 775.00 | 115 003.00 | 410 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 816.00 | 16 987.00 | 67 577.00 | 203 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
UX Autres créances clients | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 809.00 | 15 889.00 | 90 035.00 | 264 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 154.00 | 21 309.00 | 120 752.00 | 355 154.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 453.00 | 34 089.00 | 67 364.00 | 101 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 157.00 | 19 450.00 | 18 759.00 | 77 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 866.00 | 232 333.00 | 188 533.00 | 420 866.00 |
VW T.V.A. | 443 063.00 | 85 958.00 | 129 166.00 | 443 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 713.00 | 651 007.00 | 659 487.00 | 2 471 713.00 |