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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 298.00 | 27 230.00 | 90 067.00 | 117 298.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 966.00 | 100 386.00 | 5 580.00 | 105 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 311.00 | 525 221.00 | 122 090.00 | 647 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 473.00 | 845 967.00 | 1 326 505.00 | 2 172 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
BP En cours de production de services | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 507 842.00 | 31 018.00 | 476 823.00 | 507 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 762.00 | 9 345.00 | 100 417.00 | 109 762.00 |
BZ Autres créances | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
CF Disponibilités | 799 356.00 | | 799 356.00 | 799 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 732.00 | 40 363.00 | 1 794 368.00 | 1 834 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 206.00 | 886 331.00 | 3 120 874.00 | 4 007 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
CU Autres participations | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 776.00 | 108 977.00 | 122 798.00 | 231 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DH Report à nouveau | -313 071.00 | | | -313 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 088.00 | | | -375 088.00 |
DL TOTAL (I) | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 235.00 | | | 663 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 055.00 | | | 737 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 947.00 | | | 1 090 947.00 |
EA Autres dettes | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 931.00 | | | 2 843 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 874.00 | | | 3 120 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 849.00 | | | 2 812 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 933.00 | 44 477.00 | 2 400 410.00 | 2 355 933.00 |
FD Production vendue biens | 253 579.00 | 24 823.00 | 278 402.00 | 253 579.00 |
FG Production vendue services | 423 152.00 | 3 573.00 | 426 726.00 | 423 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 664.00 | 72 874.00 | 3 105 539.00 | 3 032 664.00 |
FM Production stockée | | | -42 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 152.00 | | | 218 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 168.00 | | | -35 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 881.00 | | | 3 368 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 969.00 | | | 3 743 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 088.00 | | | -375 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 073.00 | | 197 312.00 | 2 338 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 024.00 | | 81 752.00 | 150 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 580.00 | 219 331.00 | 2 172 473.00 | 143 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 869.00 | 521 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 580.00 | 50 462.00 | 837 430.00 | 143 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 836.00 | | 106 321.00 | 583 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 234.00 | | 9 238.00 | 1 022 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 978.00 | | | 581 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 665.00 | 143 292.00 | 142 989.00 | 845 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 141.00 | 44 836.00 | | 64 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 969.00 | 22 396.00 | 123 134.00 | 127 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 554.00 | 76 059.00 | 19 854.00 | 653 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 452.00 | | 14 785.00 | 20 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 083.00 | 31 018.00 | 29 083.00 | 29 083.00 |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | 1 989.00 | 1 048.00 | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 487.00 | 33 008.00 | 30 132.00 | 37 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 939.00 | 33 008.00 | 44 917.00 | 57 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 008.00 | 44 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 055.00 | 737 055.00 | | 737 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 013.00 | 432 013.00 | | 432 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 588.00 | 207 588.00 | | 207 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
UX Autres créances clients | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
VB T. V. A. | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VC Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 114.00 | 396 114.00 | | 396 114.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 208.00 | 342 001.00 | 53 207.00 | 395 208.00 |
VW T.V.A. | 429 460.00 | 429 460.00 | | 429 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 849.00 | 2 812 849.00 | | 2 812 849.00 |