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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 11 536.00 | 1 065.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 626.00 | 71 343.00 | 8 283.00 | 79 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 393.00 | 99 802.00 | 140 591.00 | 240 393.00 |
BP En cours de production de services | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 892.00 | 19 754.00 | 158 138.00 | 177 892.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | 1 519.00 | 50 871.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 363 484.00 | | 363 484.00 | 363 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 085.00 | 21 273.00 | 612 812.00 | 634 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 477.00 | 121 074.00 | 753 403.00 | 874 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 762.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 322 361.00 | 246 273.00 | | 322 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 645.00 | 96 326.00 | | 112 645.00 |
DL TOTAL (I) | 444 906.00 | 352 361.00 | | 444 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 12 528.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 949.00 | 40 039.00 | | 66 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 22 231.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | 78 121.00 | | 98 197.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 713.00 | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 652.00 | 131 362.00 | | 132 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 497.00 | 284 994.00 | | 308 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 403.00 | 637 355.00 | | 753 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 497.00 | 278 896.00 | | 308 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 888.00 | | 632 888.00 | 632 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 888.00 | | 632 888.00 | 632 888.00 |
FM Production stockée | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 520.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 21 290.00 | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 693.00 | 584 828.00 | | 646 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 048.00 | 488 502.00 | | 534 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 645.00 | 96 326.00 | | 112 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 953.00 | | 6 449.00 | 238 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 240 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 92 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | | 6 447.00 | 90 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 2.00 | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 8 151.00 | 5 009.00 | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | 8 151.00 | 5 009.00 | 79 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 568.00 | 2 217.00 | 9 031.00 | 26 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 568.00 | 3 736.00 | 9 031.00 | 26 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 568.00 | 3 736.00 | 9 031.00 | 26 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | 9 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 497.00 | 308 497.00 | | 308 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 4 026.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 1 786.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 47 117.00 | 64 169.00 | | 47 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 611.00 | 20 767.00 | | 20 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 492.00 | 22 067.00 | | 19 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 600.00 | 98 400.00 | | 24 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 930.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | 4 956.00 | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 250.00 | 114 942.00 | | 126 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 639.00 | 40 986.00 | | 19 639.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 513.00 | 207 189.00 | | 112 513.00 |