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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 15 359.00 | 2 851.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 10 362.00 | 3 680.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 76 943.00 | 9 429.00 | 86 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 875.00 | 102 665.00 | 147 210.00 | 249 875.00 |
BP En cours de production de services | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 368.00 | 49 896.00 | 129 472.00 | 179 368.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 422 368.00 | | 422 368.00 | 422 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 684.00 | 49 896.00 | 667 788.00 | 717 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 558.00 | 152 561.00 | 814 998.00 | 967 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 036.00 | 9 000.00 | | 9 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 351 775.00 | 409 506.00 | | 351 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 203.00 | 71 514.00 | | 79 203.00 |
DL TOTAL (I) | 440 914.00 | 490 920.00 | | 440 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 555.00 | 86 168.00 | | 116 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 23 997.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 131 485.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 400.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 839.00 | 130 582.00 | | 130 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 084.00 | 372 632.00 | | 374 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 998.00 | 863 552.00 | | 814 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 084.00 | 286 464.00 | | 374 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 619.00 | | 647 619.00 | 647 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 619.00 | | 647 619.00 | 647 619.00 |
FM Production stockée | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 977.00 | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 669.00 | 26 704.00 | | 29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 6 562.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 165.00 | 634 166.00 | | 666 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 962.00 | 562 652.00 | | 586 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 203.00 | 71 514.00 | | 79 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 791.00 | | 4.00 | 259 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 249 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 100 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | 4.00 | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 374.00 | 7 211.00 | 9 920.00 | 105 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 1 474.00 | 3 135.00 | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 354.00 | 5 736.00 | 6 785.00 | 88 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 405.00 | 23 277.00 | 7 786.00 | 34 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 405.00 | 23 277.00 | 7 786.00 | 34 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 405.00 | 23 277.00 | 7 786.00 | 34 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 277.00 | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VP Divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 277.00 | 150 657.00 | 62 620.00 | 213 277.00 |
VW T.V.A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 084.00 | 374 084.00 | | 374 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 3 278.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | 5 069.00 | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 48 077.00 | 57 415.00 | | 48 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | 20 601.00 | | 20 884.00 |
YT Sous‐traitance | 13 713.00 | 10 004.00 | | 13 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 772.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 4 050.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 561.00 | 124 170.00 | | 118 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 170.00 | 18 071.00 | | 13 170.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 019.00 | 93 089.00 | | 85 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |