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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 16 834.00 | 1 376.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 11 578.00 | 2 463.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 030.00 | 79 556.00 | 8 475.00 | 88 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 537.00 | 107 968.00 | 143 569.00 | 251 537.00 |
BP En cours de production de services | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 669.00 | 40 111.00 | 116 558.00 | 156 669.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 564 501.00 | | 564 501.00 | 564 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 781.00 | 40 111.00 | 774 670.00 | 814 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 318.00 | 148 078.00 | 918 239.00 | 1 066 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 415 978.00 | 351 775.00 | | 415 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 680.00 | 79 203.00 | | 84 680.00 |
DL TOTAL (I) | 510 594.00 | 440 914.00 | | 510 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 180.00 | 116 555.00 | | 135 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 8 449.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 417.00 | 115 957.00 | | 121 417.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 284.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 472.00 | 130 839.00 | | 137 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 645.00 | 374 084.00 | | 407 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 239.00 | 814 998.00 | | 918 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 645.00 | 374 084.00 | | 407 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 027.00 | | 691 027.00 | 691 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 027.00 | | 691 027.00 | 691 027.00 |
FM Production stockée | | | -5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 14 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | 2 424.00 | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 584.00 | 29 669.00 | | 35 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 7 436.00 | | 22 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 562.00 | 666 165.00 | | 706 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 881.00 | 586 962.00 | | 621 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 680.00 | 79 203.00 | | 84 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 875.00 | | 3 204.00 | 249 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 251 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 102 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 414.00 | | 3 200.00 | 100 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 4.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 6 845.00 | 1 542.00 | 102 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 359.00 | 1 474.00 | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 305.00 | 5 371.00 | 1 542.00 | 87 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 896.00 | 7 584.00 | 17 370.00 | 49 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 896.00 | 7 584.00 | 17 370.00 | 49 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 896.00 | 7 584.00 | 17 370.00 | 49 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | 17 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 385.00 | 170 485.00 | 2 900.00 | 173 385.00 |
VW T.V.A. | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 645.00 | 407 645.00 | | 407 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 4 119.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | 2 346.00 | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 52 866.00 | 48 077.00 | | 52 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 382.00 | 20 884.00 | | 21 382.00 |
YT Sous‐traitance | 16 046.00 | 13 713.00 | | 16 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 858.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 4 977.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 719.00 | 118 561.00 | | 136 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 371.00 | 13 170.00 | | 14 371.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 138.00 | 85 019.00 | | 92 138.00 |