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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 12 697.00 | 1 345.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 791.00 | 81 256.00 | 3 535.00 | 84 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 513.00 | 98 376.00 | 136 138.00 | 234 513.00 |
BP En cours de production de services | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 279.00 | 19 421.00 | 111 858.00 | 131 279.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 680 392.00 | | 680 392.00 | 680 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 000.00 | 19 421.00 | 882 579.00 | 902 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 513.00 | 117 797.00 | 1 018 716.00 | 1 136 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 480 658.00 | 415 978.00 | | 480 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 602.00 | 84 680.00 | | 82 602.00 |
DL TOTAL (I) | 573 196.00 | 510 594.00 | | 573 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 422.00 | 135 180.00 | | 160 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 11 395.00 | | 7 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 176.00 | 121 417.00 | | 125 176.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 2 181.00 | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 622.00 | 137 472.00 | | 148 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 520.00 | 407 645.00 | | 445 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 716.00 | 918 239.00 | | 1 018 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 520.00 | 407 645.00 | | 445 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 449.00 | | 726 449.00 | 726 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 449.00 | | 726 449.00 | 726 449.00 |
FM Production stockée | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 23 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 957.00 | 35 584.00 | | 35 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | 22 226.00 | | 25 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 429.00 | 706 562.00 | | 757 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 826.00 | 621 881.00 | | 674 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 602.00 | 84 680.00 | | 82 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 537.00 | | 3.00 | 251 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 234 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 787.00 | 132 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 98 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 968.00 | 7 434.00 | 17 026.00 | 107 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 1 376.00 | 13 787.00 | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 6 058.00 | 3 239.00 | 91 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 111.00 | 6 642.00 | 27 331.00 | 40 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 111.00 | 6 642.00 | 27 331.00 | 40 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 111.00 | 6 642.00 | 27 331.00 | 40 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | 27 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 160 422.00 | 160 422.00 | | 160 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 520.00 | 445 520.00 | | 445 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 425.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | 1 844.00 | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 42 924.00 | 52 866.00 | | 42 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 671.00 | 21 382.00 | | 22 671.00 |
YT Sous‐traitance | 31 787.00 | 16 046.00 | | 31 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 935.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 3 360.00 | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 925.00 | 136 719.00 | | 148 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 939.00 | 14 371.00 | | 18 939.00 |
ZE Dividendes | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 259.00 | 92 138.00 | | 100 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |