| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 13 815.00 | 227.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 931.00 | 83 245.00 | 3 685.00 | 86 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 656.00 | 101 483.00 | 135 173.00 | 236 656.00 |
BP En cours de production de services | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 261.00 | 21 896.00 | 122 365.00 | 144 261.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 758 977.00 | | 758 977.00 | 758 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 177.00 | 21 896.00 | 964 281.00 | 986 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 832.00 | 123 379.00 | 1 099 453.00 | 1 222 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 533 260.00 | 480 658.00 | | 533 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 467.00 | 82 602.00 | | 77 467.00 |
DL TOTAL (I) | 620 664.00 | 573 196.00 | | 620 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 666.00 | 160 422.00 | | 166 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 7 810.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 458.00 | 125 176.00 | | 126 458.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 3 491.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 580.00 | 148 622.00 | | 172 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 789.00 | 445 520.00 | | 478 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 453.00 | 1 018 716.00 | | 1 099 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 789.00 | 445 520.00 | | 478 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 849.00 | | 774 849.00 | 774 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 849.00 | | 774 849.00 | 774 849.00 |
FM Production stockée | | | -7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 833.00 | 35 957.00 | | 35 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 25 269.00 | | 22 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 667.00 | 757 429.00 | | 774 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 199.00 | 674 826.00 | | 697 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 467.00 | 82 602.00 | | 77 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 513.00 | | 2 142.00 | 234 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 833.00 | | 2 139.00 | 98 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 3.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 376.00 | 3 107.00 | | 98 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | 3 107.00 | | 93 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 421.00 | 6 866.00 | 4 392.00 | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 421.00 | 6 866.00 | 4 392.00 | 19 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 421.00 | 6 866.00 | 4 392.00 | 19 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 866.00 | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 179.00 | 125 034.00 | 29 145.00 | 154 179.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 789.00 | 478 789.00 | | 478 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 640.00 | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 2 877.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 40 725.00 | 42 924.00 | | 40 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 712.00 | 22 671.00 | | 22 712.00 |
YT Sous‐traitance | 37 189.00 | 31 787.00 | | 37 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 995.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | 3 635.00 | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 893.00 | 148 925.00 | | 159 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 188.00 | 18 939.00 | | 17 188.00 |
ZE Dividendes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 280.00 | 100 259.00 | | 102 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |