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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 17 020.00 | 4 325.00 | 21 345.00 |
AH Fonds commercial | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 12 911.00 | 5 282.00 | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 006.00 | 75 442.00 | 13 564.00 | 89 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 791.00 | 105 374.00 | 154 417.00 | 259 791.00 |
BP En cours de production de services | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 747.00 | 34 405.00 | 120 342.00 | 154 747.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 448 949.00 | | 448 949.00 | 448 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 540.00 | 34 405.00 | 709 136.00 | 743 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 331.00 | 139 778.00 | 863 552.00 | 1 003 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 409 506.00 | 322 361.00 | | 409 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 514.00 | 112 645.00 | | 71 514.00 |
DL TOTAL (I) | 490 920.00 | 444 906.00 | | 490 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 168.00 | 66 949.00 | | 86 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 2 177.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 485.00 | 98 197.00 | | 131 485.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 424.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 582.00 | 132 652.00 | | 130 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 632.00 | 308 497.00 | | 372 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 552.00 | 753 403.00 | | 863 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 464.00 | 308 497.00 | | 286 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 130.00 | | 622 130.00 | 622 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 130.00 | | 622 130.00 | 622 130.00 |
FM Production stockée | | | 3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 418.00 | | 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 29 662.00 | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 166.00 | 646 693.00 | | 634 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 652.00 | 534 048.00 | | 562 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 514.00 | 112 645.00 | | 71 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 393.00 | | 19 398.00 | 240 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 042.00 | | 4 423.00 | 145 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 227.00 | | 14 972.00 | 92 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 3.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 802.00 | 5 572.00 | | 99 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | 98.00 | | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | 5 474.00 | | 82 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | 16 768.00 | 2 117.00 | 19 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 273.00 | 16 768.00 | 3 636.00 | 21 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 273.00 | 16 768.00 | 3 636.00 | 21 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | 2 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VP Divers | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 077.00 | 214 177.00 | 2 900.00 | 217 077.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 632.00 | 286 464.00 | 86 168.00 | 372 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 3 038.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 693.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 57 415.00 | 47 117.00 | | 57 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 601.00 | 20 611.00 | | 20 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 004.00 | 19 492.00 | | 10 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 965.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | 4 003.00 | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 170.00 | 126 250.00 | | 124 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 071.00 | 19 639.00 | | 18 071.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 089.00 | 112 513.00 | | 93 089.00 |