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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 14 890.00 | 51.00 | 14 941.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 142.00 | 136.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 44 416.00 | 10 739.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 704.00 | 157 194.00 | 31 510.00 | 188 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 505.00 | 231 642.00 | 44 863.00 | 276 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BT Marchandises | 1 017 322.00 | | 1 017 322.00 | 1 017 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 524.00 | 36 055.00 | 500 469.00 | 536 524.00 |
BZ Autres créances | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 984 928.00 | | 984 928.00 | 984 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 398.00 | 36 055.00 | 2 614 344.00 | 2 650 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904.00 | 267 697.00 | 2 659 207.00 | 2 926 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593.00 | | | 420 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500.00 | | | 1 804 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 103.00 | | | 268 103.00 |
EA Autres dettes | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 682.00 | | | 2 646 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207.00 | | | 2 659 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593.00 | | | 2 638 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 941.00 | 3 243.00 | 4 516 183.00 | 4 512 941.00 |
FG Production vendue services | 85 868.00 | 3.00 | 85 871.00 | 85 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 809.00 | 3 246.00 | 4 602 054.00 | 4 598 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627.00 | | | 4 611 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583.00 | | | 4 609 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 599.00 | | 3 409.00 | 289 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 503.00 | 276 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 186.00 | 14 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 259 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 996.00 | | 3 359.00 | 267 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 50.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993.00 | 20 052.00 | 16 403.00 | 227 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 378.00 | 4 186.00 | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296.00 | 19 674.00 | 12 217.00 | 209 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 133.00 | 9 329.00 | 3 406.00 | 30 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 133.00 | 9 329.00 | 3 406.00 | 30 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 9 329.00 | 3 406.00 | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500.00 | 1 804 500.00 | | 1 804 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 493 368.00 | | | 493 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650.00 | 7 560.00 | 8 089.00 | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 408 690.00 | 408 690.00 | | 408 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VP Divers | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323.00 | 633 510.00 | 813.00 | 634 323.00 |
VW T.V.A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682.00 | 2 638 593.00 | 8 089.00 | 2 646 682.00 |