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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 15 979.00 | 232.00 | 16 211.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 641.00 | 37 610.00 | 6 031.00 | 43 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 628.00 | 155 990.00 | 53 637.00 | 209 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 123.00 | 224 859.00 | 62 264.00 | 287 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BT Marchandises | 1 349 751.00 | | 1 349 751.00 | 1 349 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 552.00 | 4 351.00 | 692 201.00 | 696 552.00 |
BZ Autres créances | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
CF Disponibilités | 384 010.00 | | 384 010.00 | 384 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 233.00 | 4 351.00 | 2 568 882.00 | 2 573 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 357.00 | 229 210.00 | 2 631 147.00 | 2 860 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 70 002.00 | 14 545.00 | | 70 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | 55 456.00 | | 31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 110 240.00 | 78 850.00 | | 110 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 683.00 | 29 142.00 | | 20 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 626.00 | 1 750 374.00 | | 1 636 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 114.00 | 271 013.00 | | 282 114.00 |
EA Autres dettes | 181 482.00 | 194 935.00 | | 181 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520 906.00 | 2 646 349.00 | | 2 520 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 147.00 | 2 725 199.00 | | 2 631 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352 936.00 | 1 397.00 | 5 354 334.00 | 5 352 936.00 |
FG Production vendue services | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 555.00 | 1 397.00 | 5 453 953.00 | 5 452 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | 1 000.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | 1 000.00 | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 1 000.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 557.00 | 5 159 224.00 | | 5 475 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 166.00 | 5 103 767.00 | | 5 444 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | 55 456.00 | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 710.00 | 18 633.00 | 40 483.00 | 246 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012.00 | 1 968.00 | | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698.00 | 16 665.00 | 40 483.00 | 232 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 4 351.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 4 351.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 4 351.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 626.00 | 1 636 626.00 | | 1 636 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 683.00 | 8 000.00 | 12 683.00 | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 180.00 | 824 180.00 | | 824 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 930.00 | 824 180.00 | 750.00 | 824 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 907.00 | 2 508 224.00 | 12 683.00 | 2 520 907.00 |