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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 513.00 | 10 315.00 | 5 197.00 | 15 513.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 48 091.00 | 7 065.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 728.00 | 135 412.00 | 51 316.00 | 186 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 151.00 | 209 097.00 | 66 054.00 | 275 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BT Marchandises | 1 351 434.00 | | 1 351 434.00 | 1 351 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 805.00 | 39 089.00 | 502 717.00 | 541 805.00 |
BZ Autres créances | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CF Disponibilités | 1 479 010.00 | | 1 479 010.00 | 1 479 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 108.00 | 39 089.00 | 3 473 019.00 | 3 512 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 259.00 | 248 185.00 | 3 539 073.00 | 3 787 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 360.00 | | | 2 669 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 437.00 | | | 252 437.00 |
EA Autres dettes | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 720.00 | | | 3 515 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 073.00 | | | 3 539 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 782.00 | | | 3 494 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 273.00 | 2 858.00 | 4 678 131.00 | 4 675 273.00 |
FG Production vendue services | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 999.00 | 2 859.00 | 4 772 857.00 | 4 769 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 710 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 750.00 | | | 4 780 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 921.00 | | | 4 769 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 480.00 | 408 480.00 | | 408 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 360.00 | 2 669 360.00 | | 2 669 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 748.00 | 7 810.00 | 20 938.00 | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 037.00 | 669 174.00 | 863.00 | 670 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 720.00 | 3 494 782.00 | 20 938.00 | 3 515 720.00 |