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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 641.00 | 39 210.00 | 4 431.00 | 43 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 718.00 | 171 255.00 | 57 463.00 | 228 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 214.00 | 241 956.00 | 64 258.00 | 306 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BT Marchandises | 1 447 732.00 | | 1 447 732.00 | 1 447 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 487.00 | 9 175.00 | 682 311.00 | 691 487.00 |
BZ Autres créances | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 284 105.00 | | 284 105.00 | 284 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 263.00 | 9 175.00 | 2 527 087.00 | 2 536 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 478.00 | 251 132.00 | 2 591 346.00 | 2 842 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 101 392.00 | 70 002.00 | | 101 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | 31 390.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 147 746.00 | 110 240.00 | | 147 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 478.00 | 20 683.00 | | 28 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 524.00 | 1 636 626.00 | | 1 502 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 916.00 | 282 114.00 | | 353 916.00 |
EA Autres dettes | 158 678.00 | 181 482.00 | | 158 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 599.00 | 2 520 906.00 | | 2 443 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 346.00 | 2 631 147.00 | | 2 591 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 630.00 | 1 558.00 | 5 528 189.00 | 5 526 630.00 |
FG Production vendue services | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 189.00 | 1 558.00 | 5 625 748.00 | 5 624 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 5 883.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 5 883.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 32.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 5 851.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 136.00 | 5 475 557.00 | | 5 635 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 631.00 | 5 444 166.00 | | 5 597 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 505.00 | 31 390.00 | | 37 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 859.00 | 18 837.00 | 1 739.00 | 224 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | 232.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 880.00 | 18 604.00 | 1 739.00 | 208 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 525.00 | 1 502 525.00 | | 1 502 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 918.00 | 353 918.00 | | 353 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 478.00 | 11 403.00 | 17 075.00 | 28 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 803.00 | 788 803.00 | | 788 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 553.00 | 788 803.00 | | 789 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 600.00 | 2 426 525.00 | 17 075.00 | 2 443 600.00 |