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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 14 011.00 | 1 500.00 | 15 512.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 54 121.00 | 9 033.00 | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 338.00 | 163 298.00 | 44 039.00 | 207 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 648.00 | 246 710.00 | 56 938.00 | 303 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BT Marchandises | 1 356 211.00 | | 1 356 211.00 | 1 356 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 108.00 | 6 971.00 | 635 136.00 | 642 108.00 |
BZ Autres créances | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CF Disponibilités | 532 359.00 | | 532 359.00 | 532 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 233.00 | 6 971.00 | 2 668 261.00 | 2 675 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 881.00 | 253 681.00 | 2 725 199.00 | 2 978 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 14 545.00 | 14 505.00 | | 14 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 456.00 | 39.00 | | 55 456.00 |
DL TOTAL (I) | 78 850.00 | 23 393.00 | | 78 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 142.00 | 20 937.00 | | 29 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 374.00 | 1 834 765.00 | | 1 750 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 013.00 | 316 284.00 | | 271 013.00 |
EA Autres dettes | 194 935.00 | 183 748.00 | | 194 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 349.00 | 2 755 736.00 | | 2 646 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 199.00 | 2 779 129.00 | | 2 725 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035 583.00 | 2 488.00 | 5 038 071.00 | 5 035 583.00 |
FG Production vendue services | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 936.00 | 2 488.00 | 5 141 425.00 | 5 138 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 315.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 315.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 205.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 224.00 | 4 953 896.00 | | 5 159 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 768.00 | 4 953 856.00 | | 5 103 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 456.00 | 39.00 | | 55 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 963.00 | 21 993.00 | 1 247.00 | 225 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 1 783.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 735.00 | 20 210.00 | 1 247.00 | 213 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 887.00 | 5 191.00 | 16 106.00 | 17 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 887.00 | 5 191.00 | 16 106.00 | 17 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | 5 191.00 | 16 106.00 | 17 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 374.00 | 1 750 374.00 | | 1 750 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 935.00 | 194 935.00 | | 194 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 143.00 | 8 460.00 | 20 683.00 | 29 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 054.00 | 770 054.00 | | 770 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 804.00 | 770 054.00 | | 770 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 350.00 | 2 625 666.00 | 20 683.00 | 2 646 350.00 |