| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 513.00 | 12 228.00 | 3 284.00 | 15 513.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 51 035.00 | 4 121.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 002.00 | 147 422.00 | 50 580.00 | 198 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 375.00 | 225 963.00 | 60 411.00 | 286 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BT Marchandises | 1 390 944.00 | | 1 390 944.00 | 1 390 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 302.00 | 17 887.00 | 543 415.00 | 561 302.00 |
BZ Autres créances | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CF Disponibilités | 598 234.00 | | 598 234.00 | 598 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 605.00 | 17 887.00 | 2 718 718.00 | 2 736 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 980.00 | 243 851.00 | 2 779 129.00 | 3 022 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 765.00 | | | 1 834 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 284.00 | | | 316 284.00 |
EA Autres dettes | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 736.00 | | | 2 755 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 129.00 | | | 2 779 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 729.00 | | | 2 742 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 485.00 | 2 667.00 | 4 776 152.00 | 4 773 485.00 |
FG Production vendue services | 89 794.00 | 2.00 | 89 796.00 | 89 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 279.00 | 2 669.00 | 4 865 948.00 | 4 863 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 897.00 | | | 4 953 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 857.00 | | | 4 953 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 089.00 | 7 364.00 | 28 565.00 | 39 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 089.00 | 7 364.00 | 28 565.00 | 39 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 765.00 | 1 834 765.00 | | 1 834 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 938.00 | 7 931.00 | 13 007.00 | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 284.00 | 316 284.00 | | 316 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 658.00 | 728 845.00 | 813.00 | 729 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 736.00 | 2 742 729.00 | 13 007.00 | 2 755 736.00 |