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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 249.00 | 43 464.00 | 78 786.00 | 122 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 822.00 | 78 677.00 | 937 145.00 | 1 015 822.00 |
BT Marchandises | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 201.00 | 78 677.00 | 1 090 524.00 | 1 169 201.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 195.00 | 138 230.00 | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 161 419.00 | 214 454.00 | | 161 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 607.00 | 217 594.00 | | 146 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 341.00 | 589 683.00 | | 658 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 45 548.00 | | 73 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 12 444.00 | | 50 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 105.00 | 865 269.00 | | 929 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 524.00 | 1 079 723.00 | | 1 090 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 755.00 | 840 076.00 | | 255 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 490.00 | | 1 190 490.00 | 1 190 490.00 |
FG Production vendue services | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 579.00 | | 1 211 579.00 | 1 211 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 080.00 | 1 218 140.00 | | 1 218 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 885.00 | 1 079 910.00 | | 1 132 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 195.00 | 138 230.00 | | 85 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 662.00 | | 160.00 | 1 015 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 161.00 | | | 860 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 160.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 109.00 | 6 569.00 | | 72 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 6 569.00 | | 65 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 300.00 | 71 291.00 | 75 008.00 | 146 300.00 |
VI Groupe et associés | 658 341.00 | 60 000.00 | 598 341.00 | 658 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 105.00 | 255 755.00 | 673 349.00 | 929 105.00 |